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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 236.00 | 21 964.00 | 6 272.00 | 28 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 236.00 | 21 964.00 | 6 272.00 | 28 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
060 Stock marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | 8 786.00 | 14 885.00 | 23 671.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 277.00 | 8 786.00 | 43 490.00 | 52 277.00 |
110 Total général Actif | 80 513.00 | 30 751.00 | 49 763.00 | 80 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 583.00 | 36.00 | | 4 583.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 150.00 | 151 229.00 | | 138 150.00 |
222 Production stockée | 7 100.00 | 9 700.00 | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 5 960.00 | 562.00 | | 5 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 794.00 | 161 526.00 | | 155 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | -2 240.00 | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 998.00 | 55 054.00 | | 58 998.00 |
242 Autres charges externes. | 41 985.00 | 40 095.00 | | 41 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 569.00 | | 1 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 478.00 | 44 403.00 | | 43 478.00 |
252 Charges sociales | 18 400.00 | 21 009.00 | | 18 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 660.00 | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 457.00 | 160 560.00 | | 166 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 664.00 | 966.00 | | -10 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 709.00 | 966.00 | | -10 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |