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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 734.00 | 30 048.00 | 686.00 | 30 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 734.00 | 30 048.00 | 686.00 | 30 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | 8 786.00 | 26 326.00 | 35 112.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 752.00 | 8 786.00 | 45 966.00 | 54 752.00 |
110 Total général Actif | 85 487.00 | 38 835.00 | 46 652.00 | 85 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36.00 | | | 36.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 811.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 229.00 | 200 621.00 | | 151 229.00 |
222 Production stockée | 9 700.00 | -1 600.00 | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 142.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 526.00 | 199 974.00 | | 161 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 240.00 | 4 670.00 | | -2 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 054.00 | 62 837.00 | | 55 054.00 |
242 Autres charges externes. | 40 095.00 | 39 138.00 | | 40 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 2 450.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 403.00 | 49 523.00 | | 44 403.00 |
252 Charges sociales | 21 009.00 | 23 168.00 | | 21 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 1 515.00 | | 660.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 786.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 560.00 | 192 093.00 | | 160 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 966.00 | 7 881.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 966.00 | 7 881.00 | | 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |