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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 091.00 | 29 388.00 | 703.00 | 30 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 091.00 | 29 388.00 | 703.00 | 30 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 065.00 | 8 786.00 | 44 278.00 | 53 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 724.00 | 8 786.00 | 51 938.00 | 60 724.00 |
110 Total général Actif | 90 815.00 | 38 175.00 | 52 640.00 | 90 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 667.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 811.00 | | | 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 621.00 | 158 688.00 | | 200 621.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | -5 900.00 | | -1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 389.00 | | |
230 Autres produits | 142.00 | 577.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 974.00 | 156 421.00 | | 199 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 670.00 | -4 174.00 | | 4 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 837.00 | 63 568.00 | | 62 837.00 |
242 Autres charges externes. | 39 138.00 | 34 605.00 | | 39 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 2 277.00 | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 523.00 | 50 510.00 | | 49 523.00 |
252 Charges sociales | 23 168.00 | 22 486.00 | | 23 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | 6 760.00 | | 1 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 093.00 | 176 033.00 | | 192 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 881.00 | -19 612.00 | | 7 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 881.00 | -19 612.00 | | 7 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |