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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 650.00 | 296 482.00 | 608 167.00 | 904 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 740.00 | 42 576.00 | 88 164.00 | 130 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 460.00 | 339 567.00 | 841 893.00 | 1 181 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
BN En cours de production de biens | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 218.00 | 35 368.00 | 340 850.00 | 376 218.00 |
BZ Autres créances | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 629.00 | 35 368.00 | 634 261.00 | 669 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 090.00 | 374 935.00 | 1 476 154.00 | 1 851 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
DL TOTAL (I) | 371 043.00 | | | 371 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 412.00 | | | 380 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 512.00 | | | 392 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 111.00 | | | 1 105 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 154.00 | | | 1 476 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 294.00 | | | 814 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 443.00 | | 1 502 443.00 | 1 502 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 443.00 | | 1 502 443.00 | 1 502 443.00 |
FM Production stockée | | | 20 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 448.00 | | | -69 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 646.00 | | | 1 551 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 716.00 | | | 1 521 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 384.00 | | | 1 180 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 066.00 | | | 1 053 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 072.00 | 116 595.00 | 10 100.00 | 233 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 564.00 | 116 595.00 | 10 100.00 | 232 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 058.00 | 147 353.00 | 18 705.00 | 166 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 412.00 | 108 300.00 | 272 112.00 | 380 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 832.00 | 424 376.00 | 63 456.00 | 487 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 111.00 | 814 295.00 | 290 817.00 | 1 105 111.00 |