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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
AN Terrains | 22 600.00 | 7 411.00 | 15 188.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 879.00 | 553 006.00 | 377 872.00 | 930 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 569.00 | 64 510.00 | 63 059.00 | 127 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 367.00 | 625 436.00 | 582 930.00 | 1 208 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
BN En cours de production de biens | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 417.00 | 14 786.00 | 286 631.00 | 301 417.00 |
BZ Autres créances | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 367 984.00 | | 367 984.00 | 367 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 317.00 | 14 786.00 | 833 530.00 | 848 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 684.00 | 640 223.00 | 1 416 461.00 | 2 056 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 275.00 | | | 462 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 574.00 | | | -57 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DL TOTAL (I) | 494 616.00 | | | 494 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 786.00 | | | 449 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 844.00 | | | 921 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 461.00 | | | 1 416 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 378.00 | | | 608 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 310.00 | | 19 488.00 | 1 200 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 431.00 | 1 208 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 431.00 | 1 081 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 992.00 | | 19 488.00 | 1 072 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 939.00 | 77 929.00 | 11 431.00 | 558 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 431.00 | 77 929.00 | 11 431.00 | 558 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 830.00 | 141 830.00 | | 141 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 417.00 | 301 417.00 | | 301 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 786.00 | 136 319.00 | 313 467.00 | 449 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 576.00 | 349 076.00 | 16 500.00 | 365 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 845.00 | 608 378.00 | 313 467.00 | 921 845.00 |