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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
AN Terrains | 22 600.00 | 9 671.00 | 12 928.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 775.00 | 609 815.00 | 330 960.00 | 940 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 154.00 | 75 131.00 | 57 023.00 | 132 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 848.00 | 695 125.00 | 527 722.00 | 1 222 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
BN En cours de production de biens | 33 328.00 | | 33 326.00 | 33 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 037.00 | 9 771.00 | 241 266.00 | 251 037.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 309 843.00 | | 309 843.00 | 309 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 784.00 | 9 771.00 | 697 013.00 | 706 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 632.00 | 704 897.00 | 1 224 735.00 | 1 929 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
DL TOTAL (I) | 496 775.00 | | | 496 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 960.00 | | | 727 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 735.00 | | | 1 224 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 307.00 | | | 514 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 367.00 | | 16 654.00 | 1 208 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 1 222 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 1 095 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 049.00 | | 16 654.00 | 1 081 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 437.00 | 71 862.00 | 2 173.00 | 625 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 929.00 | 71 862.00 | 2 173.00 | 624 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 716.00 | 174 716.00 | | 174 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 038.00 | 251 038.00 | | 251 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 730.00 | 97 077.00 | 213 653.00 | 310 730.00 |
VI Groupe et associés | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 339.00 | 270 839.00 | 16 500.00 | 287 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 961.00 | 514 308.00 | 213 653.00 | 727 961.00 |