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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
AN Terrains | 22 600.00 | 5 151.00 | 17 448.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 036.00 | 497 810.00 | 435 225.00 | 933 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 355.00 | 55 468.00 | 61 886.00 | 117 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 309.00 | 558 938.00 | 641 371.00 | 1 200 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
BN En cours de production de biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 030.00 | 39 328.00 | 330 702.00 | 370 030.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | 624 333.00 | | 624 333.00 | 624 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 839.00 | 39 328.00 | 1 100 511.00 | 1 139 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 149.00 | 598 266.00 | 1 741 882.00 | 2 340 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 688.00 | | | 249 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 556 620.00 | | | 556 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 244.00 | | | 510 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 327.00 | | | 244 327.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 261.00 | | | 1 185 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 882.00 | | | 1 741 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 224.00 | | | 1 098 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 729.00 | | 19 781.00 | 1 186 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 200 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 072 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 411.00 | | 19 781.00 | 1 059 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 973.00 | 78 166.00 | 6 200.00 | 486 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 465.00 | 78 166.00 | 6 200.00 | 486 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 327.00 | 244 327.00 | | 244 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 030.00 | 370 030.00 | | 370 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 245.00 | 423 208.00 | 87 037.00 | 510 245.00 |
VI Groupe et associés | 303 086.00 | 303 086.00 | | 303 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 976.00 | 393 476.00 | 16 500.00 | 409 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 262.00 | 1 098 225.00 | 87 037.00 | 1 185 262.00 |