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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 780.00 | 221.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 769 257.00 | | 769 257.00 | 769 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 176.00 | 42 685.00 | 10 491.00 | 53 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 158.00 | 19 414.00 | 744.00 | 20 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 075.00 | 114 925.00 | 78 150.00 | 193 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 417.00 | 178 804.00 | 864 613.00 | 1 043 417.00 |
BP En cours de production de services | 175 022.00 | | 175 022.00 | 175 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 453.00 | 452 733.00 | 1 327 720.00 | 1 780 453.00 |
BZ Autres créances | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 327 686.00 | | 327 686.00 | 327 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 395.00 | 452 733.00 | 2 033 662.00 | 2 486 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 812.00 | 631 537.00 | 2 898 275.00 | 3 529 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 100.00 | 291 100.00 | | 291 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
DG Autres réserves | 685 601.00 | 596 885.00 | | 685 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 546.00 | 168 716.00 | | 90 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 357.00 | 1 085 811.00 | | 1 096 357.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 321.00 | 490 787.00 | | 500 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 321.00 | 690 787.00 | | 660 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591.00 | 88 446.00 | | 72 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 957.00 | 367 900.00 | | 305 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 186.00 | 99 340.00 | | 116 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 743.00 | 667 575.00 | | 595 743.00 |
EA Autres dettes | 51 120.00 | 38 355.00 | | 51 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 597.00 | 1 261 615.00 | | 1 141 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 275.00 | 3 038 213.00 | | 2 898 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 762.00 | 1 210 906.00 | | 1 100 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 636.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 507.00 | | 2 285 507.00 | 2 285 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 507.00 | | 2 285 507.00 | 2 285 507.00 |
FM Production stockée | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 321.00 | |
GE Autres charges | | | 79 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | 22 711.00 | | 7 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441.00 | 190 661.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 193 863.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 278.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 10 675.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 183 188.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 45 528.00 | | 6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 645.00 | 3 030 359.00 | | 3 111 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 099.00 | 2 861 643.00 | | 3 021 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 546.00 | 168 716.00 | | 90 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 787.00 | | 31 826.00 | 1 017 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 1 043 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 213 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 253.00 | | 31 826.00 | 186 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 388.00 | 41 062.00 | 5 646.00 | 143 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 306.00 | 13 959.00 | 800.00 | 31 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 082.00 | 27 103.00 | 4 846.00 | 112 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 787.00 | 660 321.00 | 690 787.00 | 690 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 965.00 | 58 953.00 | 118 185.00 | 511 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 965.00 | 58 953.00 | 118 185.00 | 511 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 752.00 | 719 274.00 | 808 972.00 | 1 202 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 077.00 | 357 077.00 | | 357 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 686.00 | 1 966 686.00 | | 1 966 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 597.00 | 1 100 762.00 | 40 835.00 | 1 141 597.00 |