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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 964 257.00 | | 964 257.00 | 964 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 739.00 | 46 984.00 | 755.00 | 47 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 019.00 | 175 274.00 | 36 745.00 | 212 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 353.00 | 233 846.00 | 1 393 508.00 | 1 627 353.00 |
BP En cours de production de services | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 972.00 | 330 513.00 | 1 029 459.00 | 1 359 972.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 534 085.00 | | 534 085.00 | 534 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 364.00 | 330 513.00 | 1 800 852.00 | 2 131 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 717.00 | 564 358.00 | 3 194 359.00 | 3 758 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 100.00 | 291 100.00 | | 291 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
DG Autres réserves | 694 335.00 | 693 875.00 | | 694 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 829.00 | 134 365.00 | | 258 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 374.00 | 1 148 451.00 | | 1 273 374.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 049.00 | 124 803.00 | | 575 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 838.00 | 79 803.00 | | 68 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 802.00 | 111 885.00 | | 147 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 582.00 | 519 802.00 | | 501 582.00 |
EA Autres dettes | 39 614.00 | 33 379.00 | | 39 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 101.00 | 559 984.00 | | 548 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 986.00 | 1 429 656.00 | | 1 880 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 359.00 | 2 718 107.00 | | 3 194 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 820.00 | 1 345 891.00 | | 1 410 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 323.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 990.00 | | 2 474 990.00 | 2 474 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 990.00 | | 2 474 990.00 | 2 474 990.00 |
FM Production stockée | | | 6 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 159.00 | |
GE Autres charges | | | 54 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 040.00 | 46 348.00 | | 30 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | 1 993.00 | | 8 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | 1 993.00 | | 8 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | -1 899.00 | | -8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 300.00 | 24 888.00 | | 76 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 599.00 | 2 481 357.00 | | 2 712 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 770.00 | 2 346 992.00 | | 2 453 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 829.00 | 134 365.00 | | 258 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 402.00 | 16 443.00 | | 217 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 796.00 | 188.00 | | 48 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 606.00 | 16 255.00 | | 168 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 100 000.00 | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 057.00 | 33 159.00 | 66 703.00 | 364 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 057.00 | 33 159.00 | 66 703.00 | 364 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 057.00 | 33 159.00 | 166 703.00 | 504 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 802.00 | 147 802.00 | | 147 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 582.00 | 501 582.00 | | 501 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 101.00 | 548 101.00 | | 548 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 049.00 | 104 883.00 | 347 879.00 | 575 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 802.00 | 1 432 802.00 | | 1 432 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 552.00 | 1 438 552.00 | | 1 438 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 986.00 | 1 410 820.00 | 347 879.00 | 1 880 986.00 |