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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 769 257.00 | | 769 257.00 | 769 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 161.00 | 159 019.00 | 47 143.00 | 206 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 553.00 | 217 402.00 | 822 150.00 | 1 039 553.00 |
BP En cours de production de services | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 355.00 | 364 057.00 | 1 196 298.00 | 1 560 355.00 |
BZ Autres créances | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 382 162.00 | | 382 162.00 | 382 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 013.00 | 364 057.00 | 1 895 956.00 | 2 260 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 566.00 | 581 459.00 | 2 718 107.00 | 3 299 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 100.00 | 291 100.00 | | 291 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
DG Autres réserves | 693 875.00 | 696 147.00 | | 693 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 365.00 | 96 702.00 | | 134 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 451.00 | 1 113 059.00 | | 1 148 451.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 548 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 688 505.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803.00 | 188 488.00 | | 124 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 803.00 | 104 125.00 | | 79 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 146 545.00 | | 111 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 802.00 | 567 531.00 | | 519 802.00 |
EA Autres dettes | 33 379.00 | 41 003.00 | | 33 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 984.00 | | | 559 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 656.00 | 1 047 692.00 | | 1 429 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 107.00 | 2 849 256.00 | | 2 718 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 891.00 | 923 269.00 | | 1 345 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 545.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 996.00 | | 13 038.00 | 1 043 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 481.00 | 1 039 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101.00 | 215 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 812.00 | | 13 038.00 | 213 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 895.00 | 18 989.00 | 17 481.00 | 215 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 528.00 | 18 180.00 | 11 101.00 | 161 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 505.00 | | 548 505.00 | 688 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 501.00 | 30 709.00 | 129 153.00 | 462 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 006.00 | 30 709.00 | 677 658.00 | 1 151 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 984.00 | 559 984.00 | | 559 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 803.00 | 41 038.00 | 83 765.00 | 124 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 802.00 | 519 802.00 | | 519 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 570.00 | 1 719 820.00 | 5 750.00 | 1 725 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 656.00 | 1 345 891.00 | 83 765.00 | 1 429 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |