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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 769 257.00 | | 769 257.00 | 769 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 176.00 | 52 368.00 | 809.00 | 53 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 679.00 | 143 395.00 | 52 284.00 | 195 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 996.00 | 215 895.00 | 828 100.00 | 1 043 996.00 |
BP En cours de production de services | 158 327.00 | | 158 327.00 | 158 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 531.00 | 462 501.00 | 1 259 030.00 | 1 721 531.00 |
BZ Autres créances | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 419 472.00 | | 419 472.00 | 419 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 656.00 | 462 501.00 | 2 021 156.00 | 2 483 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 652.00 | 678 396.00 | 2 849 256.00 | 3 527 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 100.00 | 291 100.00 | | 291 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
DG Autres réserves | 696 147.00 | 685 601.00 | | 696 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 702.00 | 90 546.00 | | 96 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 059.00 | 1 096 357.00 | | 1 113 059.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 505.00 | 500 321.00 | | 548 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 505.00 | 660 321.00 | | 688 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 488.00 | 72 591.00 | | 188 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 125.00 | 305 957.00 | | 104 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 545.00 | 116 186.00 | | 146 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 531.00 | 595 743.00 | | 567 531.00 |
EA Autres dettes | 41 003.00 | 51 120.00 | | 41 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 692.00 | 1 141 597.00 | | 1 047 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 256.00 | 2 898 275.00 | | 2 849 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 269.00 | 1 100 762.00 | | 923 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 409.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 417.00 | | 2 604.00 | 1 043 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 1 043 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 213 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 233.00 | | 2 604.00 | 213 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 804.00 | 39 116.00 | 2 025.00 | 178 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 465.00 | 9 903.00 | | 44 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 339.00 | 29 214.00 | 2 025.00 | 134 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 321.00 | 688 505.00 | 660 321.00 | 660 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 733.00 | 78 023.00 | 68 255.00 | 452 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 054.00 | 766 528.00 | 728 576.00 | 1 113 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 128.00 | 145 128.00 | | 145 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 488.00 | 64 065.00 | 124 423.00 | 188 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 531.00 | 567 531.00 | | 567 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 856.00 | 1 888 856.00 | | 1 888 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 692.00 | 923 269.00 | 124 423.00 | 1 047 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |