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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 3 771.00 | 1 257.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 036.00 | 3 771.00 | 775 265.00 | 779 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 515.00 | | 302 515.00 | 302 515.00 |
CF Disponibilités | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 984.00 | | 433 984.00 | 433 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 020.00 | 3 771.00 | 1 209 249.00 | 1 213 020.00 |
CU Autres participations | 774 008.00 | | 774 008.00 | 774 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 008.00 | | | 455 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 404.00 | | | 433 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 347.00 | | | 1 144 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 249.00 | | | 1 209 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 875.00 | | | 696 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 471.00 | | | 263 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 404.00 | | | 433 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 1 006.00 | | 2 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 1 006.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |