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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 036.00 | 5 028.00 | 568 008.00 | 573 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 590.00 | | 887 590.00 | 887 590.00 |
CF Disponibilités | 752 864.00 | | 752 864.00 | 752 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 336.00 | | 1 669 336.00 | 1 669 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 372.00 | 5 028.00 | 2 237 344.00 | 2 242 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 008.00 | | 468 008.00 | 468 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 455 008.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 8 348.00 | 51 339.00 | | 8 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 000.00 | | | -1 298 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 569.00 | 372 001.00 | | 1 951 569.00 |
DL TOTAL (I) | 903 918.00 | 1 120 348.00 | | 903 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 000.00 | 1 307.00 | | 1 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 468.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 53 532.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 426.00 | 58 307.00 | | 1 333 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 344.00 | 1 178 656.00 | | 2 237 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 641.00 | | | 577 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 641.00 | | | 577 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 641.00 | | | 271 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 4 928.00 | | 25 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 555.00 | 616 944.00 | | 2 434 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 985.00 | 244 943.00 | | 482 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 569.00 | 372 001.00 | | 1 951 569.00 |