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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 028.00 | | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 036.00 | 5 028.00 | 468 008.00 | 473 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 280.00 | | 352 280.00 | 352 280.00 |
CF Disponibilités | 144 951.00 | | 144 951.00 | 144 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 526.00 | | 511 526.00 | 511 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 562.00 | 5 028.00 | 979 534.00 | 984 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 008.00 | | 468 008.00 | 468 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 645 033.00 | 661 918.00 | | 645 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 761.00 | -16 884.00 | | 93 761.00 |
DL TOTAL (I) | 980 794.00 | 887 033.00 | | 980 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 786.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 728.00 | 5 220.00 | | -1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 429.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | -1 259.00 | 7 436.00 | | -1 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 534.00 | 894 469.00 | | 979 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | -1 810.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 040.00 | 44 249.00 | | 105 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279.00 | 61 134.00 | | 11 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 761.00 | -16 884.00 | | 93 761.00 |