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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 4 776.00 | 251.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 036.00 | 4 776.00 | 774 259.00 | 779 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 396.00 | | 404 396.00 | 404 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 432.00 | 4 776.00 | 1 178 656.00 | 1 183 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 774 008.00 | | 774 008.00 | 774 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 006.00 | 455 008.00 | | 455 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 51 339.00 | 13 935.00 | | 51 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 001.00 | 433 403.00 | | 372 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 348.00 | 1 144 347.00 | | 1 120 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 506.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | 60 927.00 | | 53 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 307.00 | 64 901.00 | | 58 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 656.00 | 1 209 248.00 | | 1 178 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 34 763.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 944.00 | 696 874.00 | | 616 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 943.00 | 263 471.00 | | 244 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 001.00 | 433 403.00 | | 372 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 036.00 | | | 779 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 008.00 | | | 774 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 1 006.00 | | 3 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 1 006.00 | | 3 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UX Autres créances clients | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VC Groupe et associés | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |