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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 5 441.00 | 7 449.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 604.00 | 7 044.00 | 4 560.00 | 11 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 574.00 | 12 485.00 | 16 089.00 | 28 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 980.00 | | 207 980.00 | 207 980.00 |
BZ Autres créances | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 851.00 | | 340 851.00 | 340 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 424.00 | 12 485.00 | 356 939.00 | 369 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 476.00 | 83 846.00 | | 106 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | 22 630.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 118 139.00 | 117 476.00 | | 118 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 19 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 817.00 | 180 108.00 | | 139 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 957.00 | 84 017.00 | | 72 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 800.00 | 283 125.00 | | 238 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 939.00 | 400 601.00 | | 356 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 800.00 | 283 125.00 | | 238 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 249.00 | 10 000.00 | 849 249.00 | 839 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 249.00 | 10 000.00 | 849 249.00 | 839 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 182.00 | 2 115.00 | | -22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 790.00 | 883 259.00 | | 850 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 127.00 | 860 629.00 | | 850 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | 22 630.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 684.00 | | 10 889.00 | 17 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 8 150.00 | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | | 2 739.00 | 8 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 4 037.00 | | 8 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 701.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 336.00 | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 207 980.00 | | | 207 980.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VP Divers | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 931.00 | 340 851.00 | 4 080.00 | 344 931.00 |
VW T.V.A. | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |