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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 792.00 | 307.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 362.00 | 11 273.00 | 10 088.00 | 21 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 270.00 | 24 041.00 | 23 229.00 | 47 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 350.00 | | 520 350.00 | 520 350.00 |
BZ Autres créances | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
CF Disponibilités | 297 810.00 | | 297 810.00 | 297 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 099.00 | | 1 008 099.00 | 1 008 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 370.00 | 24 041.00 | 1 031 329.00 | 1 055 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DG Autres réserves | 171 448.00 | 270 969.00 | | 171 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 955.00 | 479.00 | | 156 955.00 |
DL TOTAL (I) | 387 519.00 | 330 564.00 | | 387 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 700.00 | 335 194.00 | | 261 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 761.00 | 112 735.00 | | 84 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 85 196.00 | | 70 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 295.00 | 161 652.00 | | 224 295.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 4 920.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 809.00 | 699 699.00 | | 643 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 329.00 | 1 030 263.00 | | 1 031 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 468.00 | 528 670.00 | | 439 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 2 054.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 458.00 | | 80 497.00 | 247 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 248.00 | 12 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 684.00 | 47 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 540.00 | 13 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 896.00 | 21 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | 41 540.00 | 13 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 753.00 | | 9 505.00 | 182 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 630.00 | | 29 451.00 | 51 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 826.00 | 52 735.00 | 209 520.00 | 180 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 41 906.00 | 41 540.00 | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 425.00 | 10 828.00 | 167 980.00 | 168 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 520 350.00 | 520 350.00 | | 520 350.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VC Groupe et associés | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 262.00 | 56 921.00 | 204 340.00 | 261 262.00 |
VI Groupe et associés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 122.00 | 710 289.00 | 12 833.00 | 723 122.00 |
VW T.V.A. | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 809.00 | 439 468.00 | 204 340.00 | 643 809.00 |