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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 59.00 | 1 041.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 18 002.00 | 4 383.00 | 22 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 280.00 | 34 776.00 | 9 504.00 | 44 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 503.00 | 3 600.00 | 337 903.00 | 341 503.00 |
BZ Autres créances | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CF Disponibilités | 452 174.00 | | 452 174.00 | 452 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 865.00 | 3 600.00 | 912 265.00 | 915 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 145.00 | 38 376.00 | 921 769.00 | 960 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 750.00 | 164 681.00 | | 187 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 680.00 | 113 069.00 | | 97 680.00 |
DL TOTAL (I) | 296 429.00 | 288 750.00 | | 296 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 924.00 | 120 000.00 | | 362 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 463.00 | 183 158.00 | | 121 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 010.00 | 183 093.00 | | 138 010.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 1 112.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 340.00 | 487 363.00 | | 625 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 769.00 | 776 112.00 | | 921 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 974.00 | 487 363.00 | | 397 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 161.00 | | 10 018.00 | 37 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 44 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 22 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | 4 925.00 | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | | 5 093.00 | 20 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 294.00 | 10 659.00 | 177.00 | 24 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 5 900.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 4 760.00 | 177.00 | 13 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VC Groupe et associés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 662.00 | 135 296.00 | 227 366.00 | 362 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 772.00 | 459 372.00 | 8 400.00 | 467 772.00 |
VW T.V.A. | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 340.00 | 397 974.00 | 227 366.00 | 625 340.00 |