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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 10 874.00 | 2 016.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 13 420.00 | 6 772.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 161.00 | 24 294.00 | 12 867.00 | 37 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 942.00 | 3 600.00 | 535 342.00 | 538 942.00 |
BZ Autres créances | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
CF Disponibilités | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 845.00 | 3 600.00 | 763 245.00 | 766 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 007.00 | 27 894.00 | 776 112.00 | 804 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 681.00 | 107 139.00 | | 164 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 069.00 | 107 542.00 | | 113 069.00 |
DL TOTAL (I) | 288 750.00 | 225 681.00 | | 288 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 46.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | 188 889.00 | | 183 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 093.00 | 128 835.00 | | 183 093.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 9 500.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 363.00 | 327 270.00 | | 487 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 112.00 | 552 951.00 | | 776 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 363.00 | 327 270.00 | | 487 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 014.00 | | 5 147.00 | 32 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 044.00 | | 5 147.00 | 15 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 431.00 | 5 863.00 | | 18 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 2 717.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 3 146.00 | | 10 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 534 622.00 | 534 622.00 | | 534 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VC Groupe et associés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 310.00 | 691 910.00 | 8 400.00 | 700 310.00 |
VW T.V.A. | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 363.00 | 487 363.00 | | 487 363.00 |