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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 600.00 | 1 152.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 523.00 | 2 943.00 | 3 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | 1 000.00 | 6 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 817.00 | 2 122.00 | 10 695.00 | 12 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | 12 000.00 | 10 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 443.00 | 12 000.00 | 51 443.00 | 63 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 260.00 | 14 122.00 | 62 137.00 | 76 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DH Report à nouveau | | -127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 263.00 | 254.00 | | -15 263.00 |
DL TOTAL (I) | -8 886.00 | 6 377.00 | | -8 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 212.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 481.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 7 781.00 | | 11 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 008.00 | 28 519.00 | | 28 008.00 |
EA Autres dettes | 30 914.00 | 727.00 | | 30 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 023.00 | 37 719.00 | | 71 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 137.00 | 44 096.00 | | 62 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 391.00 | 203 784.00 | | 188 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 654.00 | 203 531.00 | | 203 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 263.00 | 254.00 | | -15 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 633.00 | | 2 684.00 | 11 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 12 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | 2 084.00 | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 600.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 850.00 | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 585.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 265.00 | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |