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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 6 624.00 | 4 273.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 648.00 | 8 375.00 | 15 273.00 | 23 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 009.00 | | 276 009.00 | 276 009.00 |
BZ Autres créances | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CF Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 974.00 | 8 375.00 | 330 599.00 | 338 974.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | -69 483.00 | -41 846.00 | | -69 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 582.00 | -27 636.00 | | 45 582.00 |
DL TOTAL (I) | -17 524.00 | -63 106.00 | | -17 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 213.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 290.00 | 343 028.00 | | 244 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 25 931.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 818.00 | 132 027.00 | | 99 818.00 |
EA Autres dettes | | 12 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 123.00 | 513 579.00 | | 348 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 599.00 | 450 473.00 | | 330 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 123.00 | 513 579.00 | | 348 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 213.00 | | 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 160.00 | | 230 160.00 | 230 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 160.00 | | 230 160.00 | 230 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 183.00 | 4 659.00 | | 50 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183.00 | 5 576.00 | | 50 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 19 613.00 | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 22 408.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 559.00 | -16 833.00 | | 48 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 347.00 | 346 450.00 | | 280 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 765.00 | 374 086.00 | | 234 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 582.00 | -27 636.00 | | 45 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 723.00 | | 925.00 | 22 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | | 925.00 | 9 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818.00 | 1 558.00 | | 6 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 1 558.00 | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 276 009.00 | 276 009.00 | | 276 009.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 803.00 | 293 803.00 | | 293 803.00 |
VW T.V.A. | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 123.00 | 348 123.00 | | 348 123.00 |