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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 396.00 | 3 109.00 | 8 287.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748.00 | 6 461.00 | 19 287.00 | 25 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 932.00 | | 234 932.00 | 234 932.00 |
BZ Autres créances | 35 148.00 | 16 540.00 | 18 608.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 306.00 | 16 540.00 | 255 766.00 | 272 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 054.00 | 23 001.00 | 275 053.00 | 298 054.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | 1 600.00 | 11 000.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | -7 954.00 | -15 263.00 | | -7 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 892.00 | 7 309.00 | | -33 892.00 |
DL TOTAL (I) | -35 469.00 | -1 578.00 | | -35 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 596.00 | 327.00 | | 6 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 206.00 | 9.00 | | 189 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 25 488.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | 55 622.00 | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 135.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 522.00 | 83 580.00 | | 310 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 053.00 | 82 003.00 | | 275 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 522.00 | 83 580.00 | | 310 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 596.00 | 327.00 | | 6 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 204.00 | 186 697.00 | | 231 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 096.00 | 179 388.00 | | 265 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 892.00 | 7 309.00 | | -33 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 817.00 | | 12 931.00 | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | 7 931.00 | 3 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 5 000.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 2 000.00 | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 568.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 1 431.00 | | 1 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 4 540.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 4 540.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 4 540.00 | | 13 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 094.00 | 187 094.00 | | 187 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 234 932.00 | 234 932.00 | | 234 932.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 148.00 | 252 408.00 | 17 740.00 | 270 148.00 |
VW T.V.A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |