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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | 5 066.00 | 4 905.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 723.00 | 6 818.00 | 15 905.00 | 22 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 987.00 | | 425 987.00 | 425 987.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 567.00 | | 434 567.00 | 434 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 290.00 | 6 818.00 | 450 473.00 | 457 290.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | -41 846.00 | -7 954.00 | | -41 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 636.00 | -33 892.00 | | -27 636.00 |
DL TOTAL (I) | -63 106.00 | -35 469.00 | | -63 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 6 596.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 028.00 | 189 206.00 | | 343 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 46 678.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 027.00 | 68 009.00 | | 132 027.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 32.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 579.00 | 310 522.00 | | 513 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 473.00 | 275 053.00 | | 450 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 579.00 | 310 522.00 | | 513 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 6 596.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | 207.00 | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | 207.00 | | 5 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 613.00 | 2 029.00 | | 19 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 408.00 | 2 029.00 | | 22 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 833.00 | -1 822.00 | | -16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 450.00 | 231 204.00 | | 346 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 086.00 | 265 096.00 | | 374 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 636.00 | -33 892.00 | | -27 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 22 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 9 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 2 186.00 | 230.00 | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 186.00 | 230.00 | 3 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 390.00 | 341 390.00 | | 341 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UX Autres créances clients | 425 987.00 | 425 987.00 | | 425 987.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 428.00 | 431 428.00 | | 431 428.00 |
VW T.V.A. | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 579.00 | 513 579.00 | | 513 579.00 |