| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 2 252 555.00 | | 2 252 555.00 | 2 252 555.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 966.00 | | 2 254 966.00 | 2 254 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 316.00 | | 2 255 316.00 | 2 255 316.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998.00 | 5 000.00 | | 4 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 260.00 | 2 006 333.00 | | 2 248 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 318.00 | 2 006 333.00 | | 2 250 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 316.00 | 2 011 333.00 | | 2 255 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 010.00 | 6 873.00 | | 254 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 012.00 | 6 873.00 | | 254 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | | | -2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350.00 | | | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 260.00 | | | 2 252 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 260.00 | 2 248 260.00 | | 2 248 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 655.00 | 2 254 655.00 | | 2 254 655.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 318.00 | 2 250 318.00 | | 2 250 318.00 |