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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 705.00 | | 1 092 705.00 | 1 092 705.00 |
BZ Autres créances | 633 334.00 | | 633 334.00 | 633 334.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 834.00 | | 637 834.00 | 637 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 539.00 | | 1 730 539.00 | 1 730 539.00 |
CU Autres participations | 1 092 705.00 | | 1 092 705.00 | 1 092 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DG Autres réserves | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DH Report à nouveau | -524.00 | -524.00 | | -524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 1 173.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328.00 | 9 118.00 | | 9 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 594.00 | 1 720 594.00 | | 1 720 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 721 211.00 | 1 721 421.00 | | 1 721 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 539.00 | 1 730 539.00 | | 1 730 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 194.00 | 14 404.00 | | 14 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | 1 173.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 705.00 | | | 1 092 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 705.00 | | | 1 092 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 633 229.00 | 633 229.00 | | 633 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 594.00 | 1 720 594.00 | | 1 720 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 334.00 | 633 334.00 | | 633 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 211.00 | 1 721 211.00 | | 1 721 211.00 |