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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 705.00 | | 1 092 705.00 | 1 092 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 046 799.00 | | 1 046 799.00 | 1 046 799.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 859.00 | | 1 050 859.00 | 1 050 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 564.00 | | 2 143 564.00 | 2 143 564.00 |
CU Autres participations | 1 092 705.00 | | 1 092 705.00 | 1 092 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | -2.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865.00 | 4 998.00 | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 934.00 | 2 248 260.00 | | 2 134 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 708.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 350.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 700.00 | 2 250 318.00 | | 2 137 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 564.00 | 2 255 316.00 | | 2 143 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 893.00 | 254 010.00 | | 128 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 027.00 | 254 012.00 | | 128 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | -2.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350.00 | | 1 092 355.00 | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 092 355.00 | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 521.00 | | | 1 046 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 934.00 | 2 134 934.00 | | 2 134 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 799.00 | 1 046 799.00 | | 1 046 799.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 700.00 | 2 137 700.00 | | 2 137 700.00 |