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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 705.00 | | 1 092 705.00 | 1 092 705.00 |
BZ Autres créances | 740 351.00 | | 740 351.00 | 740 351.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 061.00 | | 744 061.00 | 744 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 765.00 | | 1 836 765.00 | 1 836 765.00 |
CU Autres participations | 1 092 705.00 | | 1 092 705.00 | 1 092 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 113.00 | | 173.00 |
DG Autres réserves | 3 295.00 | 2 142.00 | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524.00 | 1 214.00 | | -524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944.00 | 8 469.00 | | 7 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 057.00 | 1 931 340.00 | | 1 827 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 784.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 18.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 821.00 | 1 933 142.00 | | 1 828 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 765.00 | 1 941 611.00 | | 1 836 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 756.00 | 19 788.00 | | 17 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280.00 | 18 575.00 | | 18 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524.00 | 1 214.00 | | -524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 705.00 | | | 1 092 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 705.00 | | | 1 092 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 739 692.00 | 739 692.00 | | 739 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 057.00 | 1 827 057.00 | | 1 827 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 351.00 | 740 351.00 | | 740 351.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 821.00 | 1 828 821.00 | | 1 828 821.00 |