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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 075.00 | 31 400.00 | 68 675.00 | 100 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 075.00 | 31 400.00 | 68 675.00 | 100 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
084 Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
110 Total général Actif | 130 796.00 | 31 400.00 | 99 396.00 | 130 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
280 Produits financiers | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 920.00 | | | 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |