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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 186 590.00 | 49 479.00 | 137 111.00 | 186 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 590.00 | 49 479.00 | 137 111.00 | 186 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
084 Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
110 Total général Actif | 220 089.00 | 49 479.00 | 170 610.00 | 220 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
242 Autres charges externes. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
280 Produits financiers | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
294 Charges financières | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40.00 | | | -40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 737.00 | | | 15 737.00 |