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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 795.00 | | 319 795.00 | 319 795.00 |
040 Immobilisations financières | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 667.00 | | 518 667.00 | 518 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
084 Disponibilités | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
110 Total général Actif | 598 072.00 | | 598 072.00 | 598 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
242 Autres charges externes. | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 940.00 | | | -37 940.00 |
280 Produits financiers | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 459.00 | | | 343 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 123.00 | | | 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 204.00 | | | 48 204.00 |