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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 185 626.00 | 48 204.00 | 137 422.00 | 185 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 626.00 | 48 204.00 | 137 422.00 | 185 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
084 Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
110 Total général Actif | 220 321.00 | 48 204.00 | 172 117.00 | 220 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
280 Produits financiers | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |