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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 573.00 | | 187 573.00 | 187 573.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
CU Autres participations | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 575.00 | | | 187 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 525.00 | 17 473.00 | 74 026.00 | 123 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 130.00 | 37 078.00 | 74 026.00 | 143 130.00 |