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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
CF Disponibilités | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
CU Autres participations | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DG Autres réserves | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 149.00 | 6 194.00 | | 29 149.00 |
DL TOTAL (I) | 73 593.00 | 44 444.00 | | 73 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 711.00 | 133 930.00 | | 120 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 1 200.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 008.00 | 143 130.00 | | 132 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 601.00 | 187 575.00 | | 205 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 380.00 | 37 078.00 | | 33 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 170.00 | 20 750.00 | | 35 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022.00 | 14 556.00 | | 6 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 149.00 | 6 194.00 | | 29 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 828.00 | | 14 800.00 | 166 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 828.00 | | 14 800.00 | 166 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 412.00 | 20 784.00 | 86 191.00 | 119 412.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 008.00 | 33 380.00 | 86 191.00 | 132 008.00 |