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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
CF Disponibilités | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 799.00 | | 223 799.00 | 223 799.00 |
CU Autres participations | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 35 033.00 | 5 885.00 | | 35 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 392.00 | 29 149.00 | | 48 392.00 |
DL TOTAL (I) | 121 985.00 | 73 593.00 | | 121 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 747.00 | 120 711.00 | | 99 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 297.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 814.00 | 132 008.00 | | 101 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 799.00 | 205 601.00 | | 223 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 418.00 | 33 380.00 | | 24 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 662.00 | 35 170.00 | | 53 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270.00 | 6 022.00 | | 5 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 392.00 | 29 149.00 | | 48 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 628.00 | 21 232.00 | 77 396.00 | 98 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 814.00 | 24 418.00 | 77 396.00 | 101 814.00 |