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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 497.00 | | 265 497.00 | 265 497.00 |
CU Autres participations | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | 310.00 | | 2 729.00 |
DG Autres réserves | 81 006.00 | 35 033.00 | | 81 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 981.00 | 48 392.00 | | 63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 185 966.00 | 121 985.00 | | 185 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 331.00 | 99 747.00 | | 78 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 066.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 531.00 | 101 814.00 | | 79 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 497.00 | 223 799.00 | | 265 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 826.00 | 24 418.00 | | 23 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 541.00 | 53 662.00 | | 66 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561.00 | 5 270.00 | | 2 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 981.00 | 48 392.00 | | 63 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 396.00 | 21 691.00 | 55 705.00 | 77 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 531.00 | 23 826.00 | 55 705.00 | 79 531.00 |