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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412.00 | 4 809.00 | 7 603.00 | 12 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 925.00 | 4 388.00 | 12 537.00 | 16 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 837.00 | 9 197.00 | 22 640.00 | 31 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 211 110.00 | | 211 110.00 | 211 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 937.00 | | 399 937.00 | 399 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 774.00 | 9 197.00 | 422 577.00 | 431 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 272.00 | 47 860.00 | | 69 272.00 |
DL TOTAL (I) | 122 132.00 | 52 860.00 | | 122 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 173.00 | 14 055.00 | | 11 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 788.00 | 18 986.00 | | 52 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 446.00 | 92 799.00 | | 176 446.00 |
EA Autres dettes | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 445.00 | 127 149.00 | | 300 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 577.00 | 180 009.00 | | 422 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 223.00 | 115 976.00 | | 292 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 576.00 | | 23 936.00 | 9 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 31 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | | 22 436.00 | 6 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 1 500.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 8 008.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 8 008.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173.00 | 2 951.00 | 8 223.00 | 11 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VP Divers | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 796.00 | 289 573.00 | 8 223.00 | 297 796.00 |