| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 10 401.00 | 7 159.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 984.00 | 14 681.00 | 66 303.00 | 80 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 044.00 | 25 082.00 | 75 962.00 | 101 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 811.00 | | 357 811.00 | 357 811.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 386 075.00 | | 386 075.00 | 386 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 903.00 | | 801 903.00 | 801 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 947.00 | 25 082.00 | 877 865.00 | 902 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 632.00 | 47 360.00 | | 116 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 660.00 | 69 272.00 | | 170 660.00 |
DL TOTAL (I) | 292 792.00 | 122 132.00 | | 292 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223.00 | 11 173.00 | | 8 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 422.00 | 52 788.00 | | 141 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 884.00 | 176 446.00 | | 262 884.00 |
EA Autres dettes | 12 532.00 | 57 389.00 | | 12 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 073.00 | 300 445.00 | | 585 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 865.00 | 422 577.00 | | 877 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 837.00 | | 69 207.00 | 31 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 337.00 | | 69 207.00 | 29 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | 15 885.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 15 885.00 | | 9 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 811.00 | | | 357 811.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 223.00 | 3 022.00 | 5 200.00 | 8 223.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VP Divers | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 483.00 | 398 483.00 | | 398 483.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 073.00 | 579 872.00 | 5 200.00 | 585 073.00 |