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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 293.00 | 15 078.00 | 12 216.00 | 27 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 598.00 | 32 744.00 | 80 854.00 | 113 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 391.00 | 47 822.00 | 97 569.00 | 145 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 252.00 | | 417 252.00 | 417 252.00 |
BZ Autres créances | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CF Disponibilités | 290 995.00 | | 290 995.00 | 290 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 586.00 | | 876 586.00 | 876 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 977.00 | 47 822.00 | 974 155.00 | 1 021 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 292.00 | 116 632.00 | | 287 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 170 660.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 293 778.00 | 292 792.00 | | 293 778.00 |
DP Provisions pour risques | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 8 223.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 531.00 | 141 422.00 | | 168 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 434.00 | 262 884.00 | | 399 434.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 12 532.00 | | 5 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 207.00 | 159 986.00 | | 59 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 557.00 | 585 073.00 | | 663 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 155.00 | 877 865.00 | | 974 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 520.00 | 579 872.00 | | 650 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 044.00 | | 44 348.00 | 101 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 544.00 | | 42 348.00 | 98 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082.00 | 22 740.00 | | 25 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 082.00 | 22 740.00 | | 25 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 769.00 | 189 769.00 | | 189 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 252.00 | 417 252.00 | | 417 252.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200.00 | 3 095.00 | 2 105.00 | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VP Divers | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 856.00 | 554 856.00 | | 554 856.00 |
VW T.V.A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 798.00 | 635 693.00 | 2 105.00 | 637 798.00 |