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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 693.00 | 26 166.00 | 3 528.00 | 29 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 164.00 | 80 264.00 | 98 901.00 | 179 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 753.00 | 106 429.00 | 107 324.00 | 213 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
BZ Autres créances | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
CF Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 956.00 | | 453 956.00 | 453 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 709.00 | 106 429.00 | 561 279.00 | 667 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 815.00 | 288 278.00 | | 144 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 860.00 | -143 463.00 | | -601 860.00 |
DL TOTAL (I) | -451 543.00 | 150 315.00 | | -451 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 185.00 | 279 763.00 | | 290 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 3 528.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 298.00 | 5 545.00 | | 50 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 747.00 | 105 062.00 | | 147 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 182.00 | 423 538.00 | | 524 182.00 |
EA Autres dettes | | 12 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 825.00 | 830 163.00 | | 1 012 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 279.00 | 980 478.00 | | 561 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 825.00 | 830 163.00 | | 1 012 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 759.00 | | 33 994.00 | 179 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 864.00 | | 33 994.00 | 174 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 073.00 | 30 356.00 | | 76 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 073.00 | 30 356.00 | | 76 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 343.00 | 377 343.00 | | 377 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 163 085.00 | 163 085.00 | | 163 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VC Groupe et associés | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 719.00 | 5 671.00 | 17 047.00 | 22 719.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VP Divers | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 531.00 | 359 531.00 | | 359 531.00 |
VW T.V.A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 060.00 | 678 013.00 | 17 047.00 | 695 060.00 |