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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
CF Disponibilités | 191 120.00 | | 191 120.00 | 191 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 365.00 | | 191 365.00 | 191 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 365.00 | | 3 096 365.00 | 3 096 365.00 |
CU Autres participations | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 000.00 | | | 2 407 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 419.00 | | | 2 584 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 006.00 | | | 498 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 946.00 | | | 511 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 365.00 | | | 3 096 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 905 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 000.00 | |