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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
CF Disponibilités | 357 190.00 | | 357 190.00 | 357 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 434.00 | | 357 434.00 | 357 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 434.00 | | 3 262 434.00 | 3 262 434.00 |
CU Autres participations | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DG Autres réserves | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 031.00 | 177 419.00 | | 277 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 450.00 | 2 584 419.00 | | 2 861 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 111.00 | 498 006.00 | | 388 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 320.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 618.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 984.00 | 511 946.00 | | 400 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 434.00 | 3 096 365.00 | | 3 262 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 211.00 | 123 839.00 | | 123 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 738.00 | 188 500.00 | | 283 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706.00 | 11 081.00 | | 6 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 031.00 | 177 419.00 | | 277 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |