| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 22.00 | 973.00 | 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 976 732.00 | | 976 732.00 | 976 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 727.00 | 22.00 | 977 705.00 | 977 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 956 899.00 | 948.00 | 6 955 951.00 | 6 956 899.00 |
CF Disponibilités | 1 340 557.00 | 30 942.00 | 1 309 615.00 | 1 340 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 297 741.00 | 31 890.00 | 8 265 851.00 | 8 297 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 468.00 | 31 912.00 | 9 243 556.00 | 9 275 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 342.00 | 38 284.00 | | 52 342.00 |
DG Autres réserves | 994 501.00 | 727 394.00 | | 994 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 946.00 | 281 165.00 | | 5 561 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 015 789.00 | 3 453 843.00 | | 9 015 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 778.00 | 166 999.00 | | 55 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 10 000.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 719.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 928.00 | 1 595.00 | | 158 928.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 767.00 | 181 315.00 | | 227 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 556.00 | 3 635 158.00 | | 9 243 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 767.00 | 125 538.00 | | 227 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 431 069.00 | | | 8 431 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 431 069.00 | | | 8 431 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526 069.00 | | | 5 526 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 928.00 | 1 595.00 | | 158 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 359.00 | 289 198.00 | | 8 722 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 413.00 | 8 033.00 | | 3 160 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561 946.00 | 281 165.00 | | 5 561 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 000.00 | | 977 727.00 | 2 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905 000.00 | 976 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905 000.00 | 977 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 000.00 | | 976 732.00 | 2 905 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 31 890.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 31 890.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 31 890.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
UG ‐ Financières | | 31 890.00 | 2 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 767.00 | 227 767.00 | | 227 767.00 |