| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601 418.00 | 1 530 557.00 | 70 861.00 | 1 601 418.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 312 053.00 | 228 989.00 | 83 064.00 | 312 053.00 |
AP Constructions | 2 321 343.00 | 2 113 340.00 | 208 003.00 | 2 321 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 560 944.00 | 16 634 262.00 | 2 926 681.00 | 19 560 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 473 327.00 | 2 950 677.00 | 522 650.00 | 3 473 327.00 |
AX Avances et acomptes | 197 038.00 | | 197 038.00 | 197 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 497 855.00 | 23 488 315.00 | 4 009 540.00 | 27 497 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 256.00 | | 404 256.00 | 404 256.00 |
BN En cours de production de biens | 586 988.00 | | 586 988.00 | 586 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 133.00 | 28 137.00 | 982 996.00 | 1 011 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 696 766.00 | 51 388.00 | 8 645 378.00 | 8 696 766.00 |
BZ Autres créances | 9 854 311.00 | | 9 854 311.00 | 9 854 311.00 |
CF Disponibilités | 864 661.00 | | 864 661.00 | 864 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 454 520.00 | 79 525.00 | 21 374 995.00 | 21 454 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 952 376.00 | 23 567 840.00 | 25 384 536.00 | 48 952 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 524 083.00 | | | 9 524 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
DG Autres réserves | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
DH Report à nouveau | 6 571 076.00 | 3 518 748.00 | | 6 571 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253 362.00 | 4 550 022.00 | | 6 253 362.00 |
DK Provisions réglementées | 197 504.00 | 166 117.00 | | 197 504.00 |
DL TOTAL (I) | 14 261 208.00 | 9 474 153.00 | | 14 261 208.00 |
DP Provisions pour risques | 123 860.00 | 82 860.00 | | 123 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 548 200.00 | | | 1 548 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 060.00 | 82 860.00 | | 1 672 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 439.00 | 6 459.00 | | 58 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 284.00 | 184 922.00 | | 141 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 547.00 | 3 676 218.00 | | 4 677 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009 679.00 | 2 861 007.00 | | 4 009 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 189.00 | 477 842.00 | | 157 189.00 |
EA Autres dettes | 388 251.00 | 956 174.00 | | 388 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 451 267.00 | 8 162 621.00 | | 9 451 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 384 535.00 | 17 719 633.00 | | 25 384 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 309 983.00 | | | 9 309 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 439.00 | 6 459.00 | | 58 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 066 837.00 | | 42 066 837.00 | 42 066 837.00 |
FG Production vendue services | 1 481 787.00 | | 1 481 787.00 | 1 481 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 548 624.00 | | 43 548 624.00 | 43 548 624.00 |
FM Production stockée | | | -213 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 525 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 439 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 004 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 792 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 997.00 | |
GE Autres charges | | | 368 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 285 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 239 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 233 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 584.00 | 45 137.00 | | 35 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 584.00 | 45 137.00 | | 35 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 299.00 | 15 000.00 | | 26 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 971.00 | 31 542.00 | | 66 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 270.00 | 46 542.00 | | 93 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 686.00 | -1 405.00 | | -57 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 601.00 | 721 468.00 | | 793 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128 740.00 | 2 279 760.00 | | 3 128 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 570 503.00 | 39 482 048.00 | | 43 570 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 317 140.00 | 34 932 026.00 | | 37 317 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253 362.00 | 4 550 022.00 | | 6 253 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 596 023.00 | | 1 426 082.00 | 26 596 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 1 242.00 | 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 250.00 | | 27 497 855.00 | 524 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 879.00 | | 25 864 705.00 | 523 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 514.00 | | 68 394.00 | 1 563 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 030 895.00 | | 1 357 688.00 | 25 030 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351 032.00 | 1 137 284.00 | | 22 351 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 800 005.00 | 1 127 263.00 | | 20 800 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 117.00 | 66 971.00 | 35 584.00 | 166 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 554.00 | 98 997.00 | 7 491.00 | 1 580 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 370.00 | | 99 233.00 | 127 370.00 |
6T Sur comptes clients | 61 688.00 | | 10 300.00 | 61 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 058.00 | | 109 533.00 | 189 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 729.00 | 165 968.00 | 152 608.00 | 1 935 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 997.00 | 117 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 971.00 | 35 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 547.00 | 4 677 547.00 | | 4 677 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723 183.00 | 1 723 183.00 | | 1 723 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 972.00 | 1 130 972.00 | | 1 130 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898 187.00 | 898 187.00 | | 898 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 189.00 | 157 189.00 | | 157 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 251.00 | 388 251.00 | | 388 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 8 690 142.00 | | | 8 690 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
VC Groupe et associés | 9 517 459.00 | | | 9 517 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588 224.00 | 9 062 899.00 | 9 525 325.00 | 18 588 224.00 |
VW T.V.A. | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 309 983.00 | 9 309 983.00 | | 9 309 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |