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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 781.00 | 1 556 870.00 | 46 911.00 | 1 603 781.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 312 053.00 | 228 989.00 | 83 064.00 | 312 053.00 |
AP Constructions | 2 345 993.00 | 2 152 342.00 | 193 651.00 | 2 345 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 953 874.00 | 17 282 210.00 | 2 671 664.00 | 19 953 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659 282.00 | 3 100 694.00 | 558 587.00 | 3 659 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 437.00 | | 616 437.00 | 616 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 522 885.00 | 24 351 595.00 | 4 171 290.00 | 28 522 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 705.00 | 25 346.00 | 714 359.00 | 739 705.00 |
BN En cours de production de biens | 282 414.00 | 21 469.00 | 260 945.00 | 282 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 500.00 | 87 867.00 | 1 290 633.00 | 1 378 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215 281.00 | 84 667.00 | 10 130 614.00 | 10 215 281.00 |
BZ Autres créances | 13 041 610.00 | | 13 041 610.00 | 13 041 610.00 |
CF Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 831 280.00 | 219 349.00 | 25 611 931.00 | 25 831 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 354 165.00 | 24 570 944.00 | 29 783 221.00 | 54 354 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
DG Autres réserves | 9 189 129.00 | 14 691.00 | | 9 189 129.00 |
DH Report à nouveau | | 6 571 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382 250.00 | 6 253 362.00 | | 6 382 250.00 |
DK Provisions réglementées | 249 717.00 | 197 504.00 | | 249 717.00 |
DL TOTAL (I) | 17 045 671.00 | 14 261 208.00 | | 17 045 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 860.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 630 331.00 | 1 548 200.00 | | 1 630 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 331.00 | 1 672 060.00 | | 1 630 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 250.00 | 141 284.00 | | 63 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882 882.00 | 4 677 547.00 | | 6 882 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 487.00 | 4 009 679.00 | | 2 908 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 969.00 | 157 189.00 | | 780 969.00 |
EA Autres dettes | 440 100.00 | 388 251.00 | | 440 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 530.00 | 18 877.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 107 219.00 | 9 451 267.00 | | 11 107 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 783 221.00 | 25 384 535.00 | | 29 783 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 043 968.00 | 9 309 983.00 | | 11 043 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 727 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 380 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 108 257.00 | |
FM Production stockée | | | 160 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 475 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 482 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 154 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 448 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 005 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 470 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 630.00 | | | 815 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 038.00 | 35 584.00 | | 38 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 668.00 | 35 584.00 | | 853 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | 26 299.00 | | 7 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 251.00 | 66 971.00 | | 90 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 360.00 | 93 270.00 | | 97 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 308.00 | -57 686.00 | | 756 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 760 272.00 | 793 601.00 | | 760 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096 459.00 | 3 128 740.00 | | 3 096 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 349 161.00 | 43 570 503.00 | | 47 349 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 966 911.00 | 37 317 140.00 | | 40 966 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382 250.00 | 6 253 362.00 | | 6 382 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 497 855.00 | | 1 441 039.00 | 27 497 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 038.00 | 218 971.00 | 28 522 885.00 | 197 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 036.00 | 218 704.00 | 26 887 639.00 | 197 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 908.00 | | 2 363.00 | 1 631 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 705.00 | | 1 438 677.00 | 25 864 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 504.00 | 90 251.00 | 38 038.00 | 197 504.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 060.00 | 110 175.00 | 151 904.00 | 1 672 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 137.00 | 106 545.00 | | 28 137.00 |
6T Sur comptes clients | 51 388.00 | 33 279.00 | | 51 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 525.00 | 139 824.00 | | 79 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 089.00 | 340 250.00 | 189 942.00 | 1 949 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 999.00 | 151 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 251.00 | 38 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882 882.00 | 6 882 882.00 | | 6 882 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 413.00 | 1 628 413.00 | | 1 628 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 740.00 | 1 114 740.00 | | 1 114 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 969.00 | 780 969.00 | | 780 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 10 177 049.00 | | | 10 177 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VB T. V. A. | 523 825.00 | | | 523 825.00 |
VC Groupe et associés | 12 425 877.00 | | | 12 425 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402 401.00 | 23 401 426.00 | 975.00 | 23 402 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 968.00 | 11 043 968.00 | | 11 043 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 160.00 | | 146.00 |