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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753 294.00 | 1 690 388.00 | 62 906.00 | 1 753 294.00 |
AN Terrains | 312 053.00 | 228 989.00 | 83 064.00 | 312 053.00 |
AP Constructions | 2 319 992.00 | 2 241 858.00 | 78 134.00 | 2 319 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738 190.00 | 19 426 832.00 | 3 311 358.00 | 22 738 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832 236.00 | 3 352 172.00 | 480 064.00 | 3 832 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 222.00 | | 753 222.00 | 753 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 710 597.00 | 26 940 239.00 | 4 770 357.00 | 31 710 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 157.00 | 73 590.00 | 391 567.00 | 465 157.00 |
BN En cours de production de biens | 235 024.00 | 5 023.00 | 230 001.00 | 235 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 054 296.00 | 101 811.00 | 1 952 485.00 | 2 054 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916 464.00 | 88 566.00 | 9 827 898.00 | 9 916 464.00 |
BZ Autres créances | 15 200 551.00 | | 15 200 551.00 | 15 200 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 994 576.00 | 268 990.00 | 27 725 587.00 | 27 994 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 705 173.00 | 27 209 230.00 | 32 495 944.00 | 59 705 173.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
DG Autres réserves | 12 853 487.00 | 11 782 305.00 | | 12 853 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307 847.00 | 7 071 182.00 | | 6 307 847.00 |
DK Provisions réglementées | 177 158.00 | 245 886.00 | | 177 158.00 |
DL TOTAL (I) | 20 563 067.00 | 20 323 949.00 | | 20 563 067.00 |
DP Provisions pour risques | 79 980.00 | 67 502.00 | | 79 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 550.00 | 1 767 275.00 | | 1 632 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 530.00 | 1 834 777.00 | | 1 712 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 901.00 | 3 950 008.00 | | 4 653 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 457.00 | 2 366 663.00 | | 2 063 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 586.00 | 134 329.00 | | 237 586.00 |
EA Autres dettes | 3 124 503.00 | 3 574 163.00 | | 3 124 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 347.00 | 10 051 599.00 | | 10 220 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 495 944.00 | 32 210 325.00 | | 32 495 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220 347.00 | 10 051 600.00 | | 10 220 347.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 044 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 272 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 317 657.00 | |
FM Production stockée | | | 320 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 296 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 329 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 967 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 963 250.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 773.00 | 54 272.00 | | 72 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 148.00 | 54 772.00 | | 73 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | 34 912.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 34 912.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 893.00 | 19 860.00 | | 68 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 317.00 | 703 696.00 | | 578 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145 979.00 | 2 952 767.00 | | 2 145 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 369 488.00 | 43 673 831.00 | | 38 369 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 061 641.00 | 36 602 650.00 | | 32 061 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307 847.00 | 7 071 181.00 | | 6 307 847.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 594 645.00 | | 2 528 282.00 | 29 594 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 808.00 | 1 522.00 | 31 710 597.00 | 410 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 808.00 | 1 516.00 | 29 955 694.00 | 410 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 043.00 | | 49 251.00 | 1 704 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 888 987.00 | | 2 479 031.00 | 27 888 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 210 332.00 | 1 731 213.00 | 1 306.00 | 25 210 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644 819.00 | 45 569.00 | | 1 644 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 565 513.00 | 1 685 644.00 | 1 306.00 | 23 565 513.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 886.00 | 4 045.00 | 72 773.00 | 245 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 777.00 | 175 091.00 | 297 338.00 | 1 834 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 625.00 | 59 674.00 | 2 875.00 | 123 625.00 |
6T Sur comptes clients | 115 724.00 | | 27 158.00 | 115 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 349.00 | 59 674.00 | 30 033.00 | 239 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 012.00 | 238 810.00 | 400 144.00 | 2 320 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 765.00 | 327 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 045.00 | 72 773.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 901.00 | 4 653 901.00 | | 4 653 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 207.00 | 1 595 207.00 | | 1 595 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 906.00 | 452 906.00 | | 452 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 524.00 | 978 524.00 | | 978 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 916 464.00 | 9 916 464.00 | | 9 916 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 439 515.00 | 439 515.00 | | 439 515.00 |
VC Groupe et associés | 14 684 218.00 | 14 684 218.00 | | 14 684 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 979.00 | 2 145 979.00 | | 2 145 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 585.00 | 122 585.00 | | 122 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 241 207.00 | 25 239 598.00 | 1 609.00 | 25 241 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220 347.00 | 10 220 347.00 | | 10 220 347.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 127.00 | | 119.00 |