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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 599.00 | 1 295 658.00 | 28 941.00 | 1 324 599.00 |
AN Terrains | 310 657.00 | 227 593.00 | 83 064.00 | 310 657.00 |
AP Constructions | 2 268 336.00 | 2 204 121.00 | 64 215.00 | 2 268 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 029 787.00 | 19 014 548.00 | 4 015 239.00 | 23 029 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 906.00 | 3 365 881.00 | 516 025.00 | 3 881 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 319 898.00 | | 1 319 898.00 | 1 319 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 136 792.00 | 26 107 801.00 | 6 028 991.00 | 32 136 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 580.00 | 190 710.00 | 846 870.00 | 1 037 580.00 |
BN En cours de production de biens | 223 325.00 | 12 957.00 | 210 368.00 | 223 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 086 218.00 | 223 685.00 | 2 862 533.00 | 3 086 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575 642.00 | 65 296.00 | 6 510 346.00 | 6 575 642.00 |
BZ Autres créances | 13 137 218.00 | | 13 137 218.00 | 13 137 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 102 863.00 | 492 648.00 | 23 610 215.00 | 24 102 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 239 655.00 | 26 600 450.00 | 29 639 206.00 | 56 239 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
DG Autres réserves | 12 153 334.00 | 12 853 487.00 | | 12 153 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 880 725.00 | 6 307 847.00 | | 5 880 725.00 |
DK Provisions réglementées | 122 210.00 | 177 158.00 | | 122 210.00 |
DL TOTAL (I) | 19 380 844.00 | 20 563 067.00 | | 19 380 844.00 |
DP Provisions pour risques | 67 395.00 | 79 980.00 | | 67 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664 549.00 | 1 632 550.00 | | 1 664 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 944.00 | 1 712 530.00 | | 1 731 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 120.00 | 4 653 901.00 | | 2 922 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 734.00 | 2 063 457.00 | | 1 951 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 775.00 | 237 586.00 | | 565 775.00 |
EA Autres dettes | 2 905 709.00 | 3 124 503.00 | | 2 905 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 526 418.00 | 10 220 347.00 | | 8 526 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 639 206.00 | 32 495 944.00 | | 29 639 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 526 418.00 | 10 220 347.00 | | 8 526 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 853 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 715 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 568 298.00 | |
FM Production stockée | | | 257 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 028 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 341 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 524 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 504 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 501 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 684.00 | 375.00 | | 12 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 948.00 | 72 773.00 | | 54 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 632.00 | 73 148.00 | | 67 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 945.00 | 210.00 | | 6 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 4 255.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 746.00 | 68 893.00 | | 54 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646 678.00 | 578 317.00 | | 646 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 522.00 | 2 145 979.00 | | 2 028 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 096 124.00 | 38 369 488.00 | | 38 096 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 215 398.00 | 32 061 641.00 | | 32 215 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 880 726.00 | 6 307 847.00 | | 5 880 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 294.00 | | 436 545.00 | 1 753 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940 239.00 | 1 567 573.00 | 2 400 013.00 | 26 940 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690 388.00 | 41 815.00 | 436 545.00 | 1 690 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 249 851.00 | 1 525 758.00 | 1 963 468.00 | 25 249 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177 158.00 | | 54 948.00 | 177 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 712 530.00 | 84 692.00 | 65 278.00 | 1 712 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 424.00 | 246 928.00 | | 180 424.00 |
6T Sur comptes clients | 88 566.00 | | 23 270.00 | 88 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 990.00 | 246 928.00 | 23 270.00 | 268 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 678.00 | 331 620.00 | 143 496.00 | 2 158 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 620.00 | 88 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 120.00 | 2 922 120.00 | | 2 922 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 797.00 | 1 509 797.00 | | 1 509 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 518.00 | 389 518.00 | | 389 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 775.00 | 565 775.00 | | 565 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 195.00 | 922 195.00 | | 922 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 575 642.00 | 6 575 642.00 | | 6 575 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
VC Groupe et associés | 12 817 699.00 | 12 817 699.00 | | 12 817 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 2 029 595.00 | 2 029 595.00 | | 2 029 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VP Divers | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 756 849.00 | 19 755 240.00 | 1 609.00 | 19 756 849.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526 418.00 | 8 526 418.00 | | 8 526 418.00 |