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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 112 878.00 | 671 775.00 | 441 102.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 526.00 | 178 713.00 | 11 813.00 | 190 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 551.00 | 462 242.00 | 80 308.00 | 542 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 175.00 | 1 314 756.00 | 914 419.00 | 2 229 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 181.00 | 100.00 | 45 081.00 | 45 181.00 |
CF Disponibilités | 436 395.00 | | 436 395.00 | 436 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 516.00 | 100.00 | 543 416.00 | 543 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 691.00 | 1 314 856.00 | 1 457 835.00 | 2 772 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 173.00 | 933 173.00 | | 933 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
DH Report à nouveau | -138 231.00 | -103 869.00 | | -138 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | -34 362.00 | | 29 768.00 |
DK Provisions réglementées | 234 051.00 | 212 774.00 | | 234 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 811.00 | 1 280 766.00 | | 1 331 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 995.00 | 80 011.00 | | 59 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 995.00 | 80 011.00 | | 59 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 100.00 | 13 200.00 | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 44 365.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 177.00 | 37 737.00 | | 33 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 029.00 | 97 478.00 | | 66 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 835.00 | 1 458 255.00 | | 1 457 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 929.00 | 84 278.00 | | 43 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 686 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 367.00 | 21 277.00 | | 21 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 367.00 | -21 277.00 | | -21 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 006.00 | 615 766.00 | | 721 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 237.00 | 650 127.00 | | 691 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 768.00 | -34 362.00 | | 29 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 175.00 | | | 2 229 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 669.00 | | | 1 952 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 949.00 | 71 807.00 | | 1 242 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 249.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 173.00 | 71 558.00 | | 1 241 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 774.00 | 21 277.00 | | 212 774.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 011.00 | | 20 016.00 | 80 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 785.00 | 21 277.00 | 20 016.00 | 292 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 564.00 | 26 490.00 | 73.00 | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |