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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 112 877.00 | 763 875.00 | 349 002.00 | 1 112 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 341.00 | 135 804.00 | 10 537.00 | 146 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 943.00 | 370 457.00 | 32 486.00 | 402 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 383.00 | 1 272 162.00 | 773 221.00 | 2 045 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CF Disponibilités | 735 749.00 | | 735 749.00 | 735 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 238.00 | | 789 238.00 | 789 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 622.00 | 1 272 162.00 | 1 562 460.00 | 2 834 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 990.00 | | | 192 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 173.00 | | | 933 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
DH Report à nouveau | -94 622.00 | | | -94 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
DK Provisions réglementées | 297 782.00 | | | 297 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 752.00 | | | 1 469 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 460.00 | | | 1 562 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 404.00 | | 3 431.00 | 2 074 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 451.00 | 2 045 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 451.00 | 1 768 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 433.00 | | | 276 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 898.00 | | 3 431.00 | 1 797 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 569.00 | 49 045.00 | 32 451.00 | 1 255 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 544.00 | 49 045.00 | 32 451.00 | 1 253 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 606.00 | 21 177.00 | | 276 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 568.00 | 21 177.00 | 19 962.00 | 296 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616.00 | 14 543.00 | 73.00 | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |