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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 112 878.00 | 839 298.00 | 273 580.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 612.00 | 147 693.00 | 12 919.00 | 160 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 078.00 | 349 035.00 | 92 043.00 | 441 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 789.00 | 1 338 052.00 | 759 737.00 | 2 097 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 14 681.00 | 285 319.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 481 793.00 | | 481 793.00 | 481 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 312.00 | 14 681.00 | 824 631.00 | 839 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 100.00 | 1 352 732.00 | 1 584 368.00 | 2 937 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 173.00 | 933 173.00 | | 933 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
DH Report à nouveau | -111 412.00 | | | -111 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 007.00 | -111 412.00 | | 53 007.00 |
DK Provisions réglementées | 253 109.00 | 268 000.00 | | 253 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 629.00 | 1 372 513.00 | | 1 410 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 620.00 | 15 400.00 | | 71 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 16 384.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | 24 971.00 | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 739.00 | 61 911.00 | | 173 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 368.00 | 1 434 424.00 | | 1 584 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 643.00 | 46 511.00 | | 65 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 480.00 | | 103 208.00 | 2 025 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 899.00 | 2 097 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 899.00 | 1 821 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 433.00 | | | 276 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 973.00 | | 103 208.00 | 1 748 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 031.00 | 44 962.00 | 22 942.00 | 1 316 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 006.00 | 44 962.00 | 22 942.00 | 1 314 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 000.00 | | 14 891.00 | 268 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 000.00 | | 14 891.00 | 268 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 378.00 | 12 903.00 | 36 476.00 | 49 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 139.00 | 22 065.00 | 73.00 | 22 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 119.00 | 65 643.00 | 36 476.00 | 102 119.00 |