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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 112 878.00 | 702 481.00 | 410 397.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 731.00 | 147 923.00 | 5 808.00 | 153 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 703.00 | 354 989.00 | 57 714.00 | 412 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 533.00 | 1 207 418.00 | 855 115.00 | 2 062 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 181.00 | 295.00 | 44 886.00 | 45 181.00 |
CF Disponibilités | 460 751.00 | | 460 751.00 | 460 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 808.00 | 295.00 | 575 513.00 | 575 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 341.00 | 1 207 713.00 | 1 430 628.00 | 2 638 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 173.00 | 933 173.00 | | 933 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
DH Report à nouveau | -108 463.00 | -138 231.00 | | -108 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 747.00 | 29 768.00 | | -31 747.00 |
DK Provisions réglementées | 255 328.00 | 234 051.00 | | 255 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 342.00 | 1 331 811.00 | | 1 321 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 978.00 | 59 995.00 | | 39 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 978.00 | 59 995.00 | | 39 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 865.00 | 22 100.00 | | 18 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 8 575.00 | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 994.00 | 33 177.00 | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 308.00 | 66 029.00 | | 69 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 628.00 | 1 457 835.00 | | 1 430 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 443.00 | 43 929.00 | | 50 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 587 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 90.00 | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 414.00 | 21 367.00 | | 31 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 414.00 | -21 367.00 | | -31 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 153.00 | 721 006.00 | | 628 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 900.00 | 691 237.00 | | 659 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 747.00 | 29 768.00 | | -31 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 175.00 | | | 2 229 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 669.00 | | | 1 952 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 756.00 | 62 620.00 | 169 958.00 | 1 314 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 731.00 | 62 620.00 | 169 958.00 | 1 312 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 051.00 | 21 277.00 | | 234 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 051.00 | 21 277.00 | | 234 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VP Divers | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 202.00 | 27 128.00 | 73.00 | 27 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |